Чёрная среда (1992)
Чёрная среда —
Ещё 15 сентября
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или
Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.— Роберт Слейтер Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[1]
16 сентября британский министр финансов Норман Ламонт повысил учётную ставку с 10 до 12 процентов. После открытия американских бирж (13:30 по Лондону) началась новая волна распродаж. Ставку повышают до 15 % (второй раз за день). Однако ни это, ни валютные интервенции остальных европейских центральных банков падение фунта стерлингов остановить не смогли.
В результате к концу сентября курс фунта относительно марки ненадолго стабилизировался на уровне 2,50 GBP/DEM (−11 %) с последующим снижением в октябре до 2,40 GBP/DEM (−14,3 %). В то же время курс фунта относительно доллара стабилизировался ещё позже — лишь в ноябре с зафиксированным минимумом в конце декабря 1992 года. Сорос не проводил операций на этом рынке,[2] но общее падение фунта относительно доллара составило 25 % (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).
Последствия
Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора. Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу. По примеру англичан свою валюту из ЕВС вывела также и Италия.
Участие Джорджа Сороса
Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста
Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76
Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными
При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом[2].
Примечания
- ↑ Роберт Слейтер. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора Архивная копия от 30 июня 2016 на Wayback Machine ГЛАВА 20. Черная среда
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Роберт Слейтер. Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора Архивная копия от 2 апреля 2016 на Wayback Machine. — Х., «Фолио», 382 с., 1996.
- ↑ Сорос скупает Евро Архивная копия от 7 ноября 2011 на Wayback Machine «ранее американский миллионер Джордж Сорос обвалил британский фунт — в сентябре 1992 года.» // Газета «Вечерняя Москва» 30.10.2008
- ↑ 1 2 Олег Анисимов. Джордж Сорос припозднился Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine — «Широкомасштабную известность финансового гуру Джордж Сорос получил после того, как в 1992 году обвалил британский фунт стерлингов. Он занял средства в фунтах, а потом перевел их в немецкие марки. Прибыль в результате падения фунта превысила 1 млрд долларов»
- ↑ Человек, обваливший фунт стерлингов, празднует День рождения Архивная копия от 30 ноября 2010 на Wayback Machine — «Знаменательный день 15 сентября 1992 года, когда благодаря предпринятым Соросом операциям, связанным с резким падением английского фунта, его состояние увеличилось ещё на $1 миллиард.»